разлика в крайни салда - сметки и аналитичности Въпрос на PF89 859 видян

Здравейте! Имам следния проблем - при приключване на годината и проверка на салдата по 401 и 411, и съотвено аналитичните признаци по тях, се явяват разлики от по +/- 0,01 лв. Като общо за 401 примерно разликата възлиза на 0,35 лв. Може ли да ме насочите как да проверя от кои фактури идват тези различия или как да бъдат изравнени в края на периода? Благодаря!

3 Отговора

user-photo
Плюс Минус на 2016-02-09 0 - Беше ли полезен отговорът?
За да се проследи от кои фактури е образувана разлика може да се използва Синтетична оборотна ведомост (меню Отчети/ Оборотни ведомости). Като за период се задава един месец или тримесечие и се извежда само за сметка например 401.
Ако се стъпи в поле Код има възможност да се стартират Оборотна ведомост за избрана сметка, Аналитична оборотна ведомост или Отчет по журнала на операциите и да се направи сравнение между справките.
user-photo
PF89 на 2016-02-09 0 - Беше ли полезен отговорът?
Това го направих многократно, но когато има десетки фактури на месец от един доставчик, а плащанията на някои се извършват през следващ месец, е много трудно да се направи засичането. Също така такива разлики не ми излизат примерно в справката "Задължения на партньорите", а само в оборотните ведомост - синтетична и аналитични.
user-photo
Плюс Минус на 2016-02-09 0 - Беше ли полезен отговорът?
Моля, свържете се с обслужващият Ви офис за отстраняване на проблема.

Добави отговор