Прихващане на надплатена с неплатена фактура Въпрос на TAMI 122 видян

Здравейте,

как трябва да се прихванат фактури от един и същ доставчик - едната е надплатена,а другата е неплатена?

 

5 Отговора

user-photo
Плюс Минус на 2019-06-25 0 - Беше ли полезен отговорът?
Може да се използва документ Протокол за прихващане (с тип ПРИХ и файл prihvani.xls).
За целта в поле Документ за прихващане се извиква надплатената фактура, а в поле С кои док се прихваща – неплатената фактура. В част Остатък за плащане в колона Обща сума на реда с надплатената фактура ръчно със знак минус се въвежда сумата, която да се приспадне, а на реда с неплатената фактура със знак плюс сумата, с която да се закрие. Необходимо е да се проверят и коригират операциите в таблицата със Счетоводни операции.
user-photo
на 2019-06-25 0 - Беше ли полезен отговорът?
Правя го точно по описания ред, но се получава разлика между сумата в Обортна ведомост за сметка 401 и сумата на неплатените документи на този доставчик. Разликата е точно сбора на всички надплатени документи.
user-photo
Плюс Минус на 2019-06-25 0 - Беше ли полезен отговорът?
В документа за прихващане сумата в таблица Счетоводни операции трябва да е положителна.
user-photo
TAMI на 2019-06-25 0 - Беше ли полезен отговорът?
И така го правя, но разликата си остава.
user-photo
Плюс Минус на 2019-06-25 0 - Беше ли полезен отговорът?
Моля, свържете се с обслужващият Ви офис за разрешаване на проблема.

Добави отговор